混合基金赎回怎么计算?
假设某天,A某购买了10万元某混合基金,该基金的当日净值是1.2856元(以每10份基价来计算); 购买时份额为7896.983份。 那么 A某在当日买入的市值就是10万+1.2856*7896.983=128439.90元 ,这是A某的账面资产,也是基金经理可以动用的资金。
如果隔天,A某要卖出一半,也就是4448.4915份,根据基金的“先进先出”原则,最早买入的1948.4915份将会被卖出。 那么,按照当天的净值1.3056元来计算,4448.4915/1.3056=3400份,这部分基金将产生3400*1.3056-4448.4915=2153.19元的基金收益。当然,这个收益是会浮动的。